| PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||
| SETEMBRO | ||||
| ENTRADAS | ||||
| SALDO | R$ 15.905,33 | |||
| SALDO CAIXA | R$ 33,72 | |||
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | R$ 60.525,22 | |||
| OUTRAS ENTRADAS | R$ 96,15 | |||
| TOTAL | R$ 76.560,42 | |||
| REPASSE - SINDICAL | ||||
| ANDES | R$ 12.945,00 | |||
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RATEIOS | R$ 1.662,27 | |||
| AJUDA A OUTRAS ENTIDADES | R$ 200,00 | |||
| SUBTOTAL I | R$ 14.807,27 | |||
| RH | ||||
| SALÁRIOS E FÉRIAS | R$ 7.110,00 | |||
| BENEFÍCIOS | R$ 2.274,08 | |||
| ENCARGOS SOCIAIS | R$ 4.844,43 | |||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.177,92 | |||
| DIGITALIZAÇÃO ARQUIVOS EM VÍDEO DA ADUFEPE | R$ 3.000,00 | |||
| SUBTOTAL II | R$ 18.406,43 | |||
| INFRAESTRUTURA | ||||
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | R$ 100,00 | |||
| MATERIAL ESCRITÓRIO/CONSUMO/XEROX | R$ 1.111,58 | |||
| EQUIPAMENTOS E MÓVEIS | R$ 11.565,75 | |||
| TELEFONE, INTERNET, TV, ETC | R$ 2.125,79 | |||
| DIVULGAÇÃO E JORNAL ADUFEPE | R$ 4.862,15 | |||
| OUTROS | R$ 361,07 | |||
| SUBTOTAL III | R$ 20.126,34 | |||
| EVENTOS | ||||
| HOSPEDAGEM | R$ 137,50 | |||
| DIÁRIAS | R$ 507,00 | |||
| PASSAGENS | R$ 3.025,05 | |||
| OUTROS EVENTOS | R$ 20,00 | |||
| SUBTOTAL IV | R$ 3.689,55 | |||
| BANCO | ||||
| CPMF E TAXAS BANCÁRIAS | R$ 266,23 | |||
| CAIXA | R$ 1,54 | |||
| SUBTOTAL V | R$ 267,77 | |||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | ||||
| DESPESAS PROJETO SEDE | R$ 2.231,26 | |||
| DEPÓSITO EM POUPANÇA | R$ - | |||
| SALDO DA POUPANÇA | R$ 34.325,05 | |||
| SALDO FINAL | R$ 19.266,14 | |||