| ENTRADAS | ||
| Saldo Conta Corrente | R$ 1.446,17 | |
| Saldo Caixa | R$ 863,94 | |
| Contribuição Associados | R$ 62.099,36 | |
| Outras Entradas | R$ 11.184,26 | |
| Total de Entradas | R$ 75.593,73 | |
| SAÍDAS | ||
| REPASSES A ENTIDADES | ||
| ANDES (ANDES/CNM/Fundo Solidariedade) | R$ 13.947,50 | |
| RATEIOS E CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.266,14 | |
| AJUDA A OUTRAS ENTIDADES | R$ - | |
| SUBTOTAL I | R$ 15.213,64 | |
| PESSOAL | ||
| Salários | R$ 8.385,00 | |
| Férias | R$ - | |
| Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS) | R$ 5.244,81 | |
| Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação) | R$ 2.775,46 | |
| Estagiários e CIEE | R$ 380,00 | |
| SUBTOTAL II | R$ 16.785,27 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
| Assessoria Contábil | R$ 600,00 | |
| Assessoria Jurídica | R$ 5.910,00 | |
| Estagiários Jurídico (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos) | R$ 1.050,00 | |
| Outras despesas com o Jurídico (Custas, Cálculos, etc) | R$ 1.654,14 | |
| Sistemas de Informática Bisa | R$ 1.220,00 | |
| Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede | R$ 330,00 | |
| SUBTOTAL III | R$ 10.764,14 | |
| INFRAESTRUTURA | ||
| Telefones e Internet | R$ 1.597,48 | |
| Assinaturas de períodicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc. | R$ 424,31 | |
| Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox | R$ 4.330,08 | |
| Manutenções períodicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc) | R$ 525,00 | |
| Aquisição e Reposição de Equipamentos e Móveis | R$ 1.224,26 | |
| Outros | R$ 131,06 | |
| SUBTOTAL IV | R$ 8.232,19 | |
| EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS | ||
| Passagens aéreas e Táxi | R$ 3.280,51 | |
| Hospedagem | R$ - | |
| Diárias - Ajuda de Custo | R$ - | |
| Reembolsos Diversos | R$ - | |
| Outros | R$ 512,49 | |
| SUBTOTAL V | R$ 3.793,00 | |
| COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | ||
| Carro de Som | R$ - | |
| Correios | R$ 318,45 | |
| Serviços Gráficos e Faixas | R$ 65,20 | |
| Jornal Arte Sensu e Jornal da ADUFEPE | R$ 2.264,00 | |
| SUBTOTAL VI | R$ 2.647,65 | |
| BANCOS | ||
| Taxas bancárias e CPMF | R$ 323,60 | |
| Saldo em Caixa | R$ 1.085,01 | |
| SUBTOTAL VII | R$ 1.408,61 | |
| MOBILIZAÇÕES & GREVE 2005 | ||
| Contribuição ao CNG & Rateios | R$ 1.367,25 | |
| Passagens | R$ 1.620,63 | |
| Hospedagem | R$ - | |
| Diárias | R$ 380,00 | |
| Divulgação (Faixas, Som, Outdoors, etc) | R$ 3.805,00 | |
| Correios | R$ 1.166,55 | |
| Locação de Tendas e cadeiras | R$ 4.107,61 | |
| Outras Despesas com a Greve | R$ 310,30 | |
| SUBTOTAL VIII | R$ 12.757,34 | |
| POUPANÇA | ||
| Retiradas da Poupança | R$ 9.000,00 | |
| Depósitos em Poupança | R$ 2.156,66 | |
| SALDO EM POUPANÇA | R$ 47.812,86 | |
| Total de Saídas | R$ 73.758,50 | |
| SALDO FINAL | R$ 1.835,23 | |